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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 084 989.00 | 4 255 036.00 | 1 829 953.00 | 6 084 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 550.00 | 206 703.00 | 414 847.00 | 621 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 999.00 | 272 074.00 | 225 924.00 | 497 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 173.00 | | 212 173.00 | 212 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417 710.00 | 4 733 813.00 | 2 683 897.00 | 7 417 710.00 |
BT Marchandises | 681 646.00 | 250 000.00 | 431 646.00 | 681 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
BZ Autres créances | 235 812.00 | | 235 812.00 | 235 812.00 |
CF Disponibilités | 557 338.00 | | 557 338.00 | 557 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 695.00 | 250 000.00 | 1 383 695.00 | 1 633 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 405.00 | 4 983 813.00 | 4 067 592.00 | 9 051 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 634.00 | 223 634.00 | | 223 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 908.00 | 2 301 908.00 | | 2 301 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 998.00 | -1 514 283.00 | | -1 605 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 352 140.00 | -91 715.00 | | -4 352 140.00 |
DL TOTAL (I) | -3 409 020.00 | 943 119.00 | | -3 409 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 468.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 824.00 | 6 657 737.00 | | 314 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909 053.00 | 74 318.00 | | 5 909 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 728.00 | 999 854.00 | | 727 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 237.00 | 350 111.00 | | 332 237.00 |
EA Autres dettes | 192 771.00 | 182 648.00 | | 192 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 476 612.00 | 8 264 668.00 | | 7 476 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 592.00 | 9 310 255.00 | | 4 067 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 393 990.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 824.00 | 787 059.00 | | 314 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 168 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 080 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 249 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 737 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 529 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 433.00 | | | 620 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 433.00 | | | 620 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 662.00 | 13 042.00 | | 442 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 662.00 | 218 976.00 | | 442 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 771.00 | -218 976.00 | | 177 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 418.00 | 4 328 286.00 | | 4 879 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 231 558.00 | 4 420 001.00 | | 9 231 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 352 140.00 | -91 715.00 | | -4 352 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 990.00 | 125 681.00 | | 71 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 302 215.00 | | 115 495.00 | 7 302 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 417 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 084 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 069 277.00 | | 15 712.00 | 6 069 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 816.00 | | 64 733.00 | 1 054 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 123.00 | | 35 050.00 | 178 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 212 173.00 | | 212 173.00 | 212 173.00 |
UX Autres créances clients | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 812.00 | 235 812.00 | | 235 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 084.00 | 295 911.00 | 212 173.00 | 508 084.00 |