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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 099 539.00 | 49 099 539.00 | | 49 099 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 099 539.00 | 49 099 539.00 | | 49 099 539.00 |
BZ Autres créances | 26 793 751.00 | | 26 793 751.00 | 26 793 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 793 751.00 | | 26 793 751.00 | 26 793 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 899 542.00 | 49 099 539.00 | 36 800 003.00 | 85 899 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 050 000.00 | 86 050 000.00 | | 86 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | -4 812 452.00 | 9 785.00 | | -4 812 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 706 793.00 | -4 822 237.00 | | -44 706 793.00 |
DL TOTAL (I) | 36 531 902.00 | 81 238 695.00 | | 36 531 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 102.00 | 20 035.00 | | 268 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 102.00 | 20 035.00 | | 268 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 800 004.00 | 81 258 730.00 | | 36 800 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 465 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 718 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 070.00 | 188 719.00 | | 253 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 706 793.00 | -4 822 237.00 | | -44 706 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 634 000.00 | 44 465 539.00 | | 4 634 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 634 000.00 | 44 465 539.00 | | 4 634 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 102.00 | 268 102.00 | | 268 102.00 |
VC Groupe et associés | 26 793 751.00 | | | 26 793 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 793 751.00 | 26 793 751.00 | | 26 793 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 102.00 | 268 102.00 | | 268 102.00 |