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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 999 539.00 | 44 999 539.00 | | 44 999 539.00 |
BZ Autres créances | 26 466 308.00 | | 26 466 308.00 | 26 466 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 466 308.00 | | 26 466 308.00 | 26 466 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 465 847.00 | 44 999 539.00 | 26 466 308.00 | 71 465 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 050 000.00 | 86 050 000.00 | | 76 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | -49 589 136.00 | -5 053 706.00 | | -49 589 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 695.00 | -44 535 430.00 | | -36 695.00 |
DL TOTAL (I) | 26 425 316.00 | 36 462 011.00 | | 26 425 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 992.00 | 86 251.00 | | 40 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 992.00 | 86 251.00 | | 40 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 466 308.00 | 36 548 262.00 | | 26 466 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 063 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 099 999.00 | | | -4 099 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 001.00 | | | 4 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 696.00 | 44 535 430.00 | | 4 136 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 695.00 | -44 535 430.00 | | -36 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 099 539.00 | | | 49 099 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100 000.00 | 44 999 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100 000.00 | 44 999 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 099 539.00 | | | 49 099 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 099 539.00 | | 4 100 000.00 | 49 099 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 099 539.00 | | 4 100 000.00 | 49 099 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VC Groupe et associés | 26 466 307.00 | 26 466 307.00 | | 26 466 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 466 308.00 | 26 466 308.00 | | 26 466 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |