| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 803.00 | 782.00 | 1 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 129.00 | | 199 129.00 | 199 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 283.00 | 25 803.00 | 1 587 479.00 | 1 613 283.00 |
CF Disponibilités | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 156.00 | 25 803.00 | 1 594 352.00 | 1 620 156.00 |
CU Autres participations | 1 412 568.00 | 25 000.00 | 1 387 568.00 | 1 412 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 568.00 | | | 1 388 568.00 |
DH Report à nouveau | -211 099.00 | | | -211 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 310.00 | | | -453 310.00 |
DL TOTAL (I) | 724 158.00 | | | 724 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 663.00 | | | 359 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 460.00 | | | 494 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 194.00 | | | 870 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 352.00 | | | 1 594 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 715.00 | | | 511 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 112.00 | | | 486 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 930.00 | | | 517 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 310.00 | | | -453 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 935.00 | | 242 277.00 | 1 720 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 349.00 | 1 611 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 349.00 | 1 613 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 349.00 | | 242 277.00 | 1 719 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 158.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 158.00 | | 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 576 520.00 | | 576 520.00 | 576 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 652.00 | | 57 652.00 | 82 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 652.00 | | 57 652.00 | 82 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 57 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 478.00 | | | 358 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494 460.00 | 494 460.00 | | 494 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 129.00 | | | 199 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 129.00 | | 199 129.00 | 199 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 194.00 | 511 715.00 | | 870 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
ST Autres comptes | 736.00 | | | 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |