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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 762.00 | 15 817.00 | 17 945.00 | 33 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 133.00 | 49 717.00 | 353 416.00 | 403 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 512.00 | 1 410 802.00 | 1 443 710.00 | 2 854 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BZ Autres créances | 107 815.00 | | 107 815.00 | 107 815.00 |
CF Disponibilités | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 441.00 | | 156 441.00 | 156 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 953.00 | 1 410 802.00 | 1 600 151.00 | 3 010 953.00 |
CU Autres participations | 2 415 917.00 | 1 343 568.00 | 1 072 349.00 | 2 415 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 568.00 | 1 388 568.00 | | 1 388 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 804.00 | 5 543.00 | | 7 804.00 |
DG Autres réserves | 75 893.00 | 32 929.00 | | 75 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 504.00 | 45 225.00 | | -11 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 761.00 | 1 472 265.00 | | 1 460 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 133.00 | 25 418.00 | | 129 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 5 100.00 | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | 1 429.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 390.00 | 31 947.00 | | 139 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 151.00 | 1 504 212.00 | | 1 600 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 390.00 | 31 947.00 | | 139 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 691.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 398.00 | | | -6 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 312.00 | 62 716.00 | | 39 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 816.00 | 17 491.00 | | 50 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 504.00 | 45 225.00 | | -11 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 169.00 | | 420 343.00 | 2 434 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 533.00 | | 1 229.00 | 32 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399 936.00 | | 419 114.00 | 2 399 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 186.00 | 6 331.00 | | 11 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 328.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 814.00 | 6 003.00 | | 9 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 133.00 | | 403 133.00 | 403 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 609.00 | 111 476.00 | 403 133.00 | 514 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 390.00 | 139 390.00 | | 139 390.00 |