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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 679.00 | 9 290.00 | 39 388.00 | 48 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 1 557.00 | 2 077.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 233.00 | 4 741.00 | 11 493.00 | 16 233.00 |
AX Avances et acomptes | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 239.00 | 15 588.00 | 72 652.00 | 88 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 613.00 | | 171 613.00 | 171 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 852.00 | 15 588.00 | 244 265.00 | 259 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DL TOTAL (I) | 109 862.00 | | | 109 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 265.00 | | | 244 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 040.00 | | 34 199.00 | 54 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 480.00 | | 34 199.00 | 49 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 129.00 | 7 459.00 | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 129.00 | 7 459.00 | | 8 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 594.00 | 73 034.00 | 4 560.00 | 77 594.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |