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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 578.00 | 17 189.00 | 77 388.00 | 94 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 2 284.00 | 1 350.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 858.00 | 9 925.00 | 19 933.00 | 29 858.00 |
AX Avances et acomptes | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 735.00 | 29 398.00 | 107 337.00 | 136 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
BZ Autres créances | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CF Disponibilités | 84 199.00 | | 84 199.00 | 84 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 031.00 | | 155 031.00 | 155 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 766.00 | 29 398.00 | 262 368.00 | 291 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
DL TOTAL (I) | 126 474.00 | | | 126 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 894.00 | | | 135 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 368.00 | | | 262 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 239.00 | | 63 629.00 | 88 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 134.00 | 136 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 134.00 | 132 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 679.00 | | 63 629.00 | 83 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 588.00 | 13 810.00 | | 15 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | 13 810.00 | | 15 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 514.00 | 6 193.00 | 15 321.00 | 21 514.00 |
VI Groupe et associés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 268.00 | 67 708.00 | 4 560.00 | 72 268.00 |
VW T.V.A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 546.00 | 78 225.00 | 15 321.00 | 93 546.00 |