| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 929.00 | 27 775.00 | 12 154.00 | 39 929.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 929.00 | 27 775.00 | 15 154.00 | 42 929.00 |
060 Stock marchandises | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
072 Créances – Autres | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
084 Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
110 Total général Actif | 68 790.00 | 27 775.00 | 41 015.00 | 68 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 525.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 014.00 | |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 844.00 | 10 666.00 | 3 178.00 | 13 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 084.00 | 11 562.00 | 14 521.00 | 26 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 928.00 | 22 228.00 | 20 700.00 | 42 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 979.00 | 22 228.00 | 49 751.00 | 71 979.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 613.00 | | | 136 613.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
230 Autres produits | 678.00 | | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 168.00 | | | 186 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 877.00 | | | 102 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
242 Autres charges externes. | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
252 Charges sociales | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 642.00 | | | 179 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 036.00 | -30 725.00 | | -29 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 181.00 | 1 688.00 | | -6 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 365.00 | 2 625.00 | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | -25 852.00 | -18 410.00 | | -25 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 764.00 | 50 647.00 | | 47 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 148.00 | 10 413.00 | | 7 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | 22 333.00 | | 15 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 398.00 | 2 995.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 603.00 | 86 389.00 | | 75 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 751.00 | 67 978.00 | | 49 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 561.00 | 1 159.00 | | 4 561.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 421.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 25 260.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 25 260.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 323.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 323.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | 24 936.00 | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 753.00 | 194 753.00 | | 203 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 934.00 | 193 064.00 | | 209 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 181.00 | 1 688.00 | | -6 181.00 |