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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 929.00 | 33 441.00 | 6 488.00 | 39 929.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 929.00 | 33 441.00 | 9 488.00 | 42 929.00 |
060 Stock marchandises | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
072 Créances – Autres | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
084 Disponibilités | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
110 Total général Actif | 66 900.00 | 33 441.00 | 33 459.00 | 66 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 604.00 | | | 134 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
230 Autres produits | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 646.00 | | | 182 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 235.00 | | | 103 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
242 Autres charges externes. | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
252 Charges sociales | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
262 Autres charges | 988.00 | | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 038.00 | | | 180 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |