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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 728.00 | 1 632.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 531.00 | 47 650.00 | 16 881.00 | 64 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 013.00 | 8 991.00 | 6 022.00 | 15 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 405.00 | 57 369.00 | 32 035.00 | 89 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
BZ Autres créances | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 283.00 | | 166 283.00 | 166 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 687.00 | 57 369.00 | 198 318.00 | 255 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 395.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 875.00 | 2 813.00 | | 4 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 075.00 | 2 168.00 | | -93 075.00 |
DL TOTAL (I) | -82 700.00 | 10 375.00 | | -82 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 950.00 | 111 912.00 | | 86 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | 11 500.00 | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 639.00 | 58 846.00 | | 104 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 877.00 | 36 573.00 | | 32 877.00 |
EA Autres dettes | 15 510.00 | 12 545.00 | | 15 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 018.00 | 231 376.00 | | 281 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 318.00 | 241 751.00 | | 198 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 510.00 | 10 223.00 | | 19 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 535.00 | | 7 740.00 | 118 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 870.00 | 89 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 826.00 | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 044.00 | 79 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | 2 360.00 | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 709.00 | | 2 880.00 | 112 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 441.00 | 27 247.00 | 19 318.00 | 49 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 607.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 320.00 | 26 640.00 | 19 318.00 | 49 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 542.00 | | | 93 542.00 |
VB T. V. A. | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 440.00 | 26 731.00 | 40 709.00 | 67 440.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VP Divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 572.00 | 132 572.00 | | 132 572.00 |
VW T.V.A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 018.00 | 240 308.00 | 40 709.00 | 281 018.00 |