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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 776.00 | 75 272.00 | 3 505.00 | 78 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 282.00 | 38 601.00 | 45 680.00 | 84 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 710.00 | 116 233.00 | 59 477.00 | 175 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 353.00 | 11 345.00 | 51 008.00 | 62 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 459.00 | 14 368.00 | 88 091.00 | 102 459.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 146 971.00 | | 146 971.00 | 146 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 901.00 | 25 713.00 | 339 188.00 | 364 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 611.00 | 141 946.00 | 398 665.00 | 540 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 921.00 | 9 656.00 | | 51 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 737.00 | 112 265.00 | | 135 737.00 |
DL TOTAL (I) | 190 970.00 | 125 233.00 | | 190 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 120.00 | 122 889.00 | | 88 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 058.00 | 420.00 | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 462.00 | 21 196.00 | | 27 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 927.00 | 60 503.00 | | 78 927.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | 24 249.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 696.00 | 229 257.00 | | 207 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 665.00 | 354 490.00 | | 398 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 434.00 | 140 717.00 | | 146 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 289.00 | | 34 422.00 | 141 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 637.00 | | 34 422.00 | 128 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 666.00 | 14 567.00 | | 101 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 306.00 | 14 567.00 | | 99 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
UX Autres créances clients | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 120.00 | 29 917.00 | 58 203.00 | 88 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 890.00 | 118 598.00 | 10 292.00 | 128 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 637.00 | 146 434.00 | 58 203.00 | 204 637.00 |