| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 996.00 | 9 798.00 | 41 198.00 | 50 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 996.00 | 9 798.00 | 41 198.00 | 50 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
084 Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
110 Total général Actif | 80 875.00 | 9 798.00 | 71 077.00 | 80 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 996.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 294.00 | 36 761.00 | 5 533.00 | 42 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 452.00 | 4 749.00 | 5 703.00 | 10 452.00 |
BF Prêts | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 591.00 | 41 510.00 | 34 081.00 | 75 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 065.00 | | 117 065.00 | 117 065.00 |
BZ Autres créances | 163 385.00 | | 163 385.00 | 163 385.00 |
CF Disponibilités | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 374.00 | | 307 374.00 | 307 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 964.00 | 41 510.00 | 341 454.00 | 382 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 696.00 | | | 173 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 696.00 | | | 173 696.00 |
242 Autres charges externes. | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
252 Charges sociales | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
262 Autres charges | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 149.00 | | | 165 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 286.00 | 7 027.00 | | 12 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 389.00 | 5 259.00 | | 31 389.00 |
DL TOTAL (I) | 45 175.00 | 13 786.00 | | 45 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 10 622.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 329.00 | 47 906.00 | | 120 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 764.00 | 44 782.00 | | 174 764.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 1 500.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 279.00 | 105 964.00 | | 296 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 454.00 | 119 750.00 | | 341 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 279.00 | 105 964.00 | | 296 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
FG Production vendue services | 951 667.00 | | 951 667.00 | 951 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 667.00 | | 951 667.00 | 951 667.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 1 345.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 1 345.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -1 345.00 | | -589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 1 165.00 | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 749.00 | 408 477.00 | | 951 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 360.00 | 403 218.00 | | 920 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 389.00 | 5 259.00 | | 31 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 995.00 | | 1 550.00 | 51 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 995.00 | | 750.00 | 51 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 485.00 | 16 025.00 | | 25 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 485.00 | 16 025.00 | | 25 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 329.00 | 120 329.00 | | 120 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UP Prêts | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 065.00 | | | 117 065.00 |
VB T. V. A. | 163 385.00 | | | 163 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 295.00 | 303 295.00 | | 303 295.00 |
VW T.V.A. | 144 325.00 | 144 325.00 | | 144 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 279.00 | 296 279.00 | | 296 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | 6 236.00 | | 3 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 850.00 | 6 196.00 | | 14 850.00 |
ST Autres comptes | 134 494.00 | 44 268.00 | | 134 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 797.00 | 659.00 | | 30 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 602 438.00 | 239 344.00 | | 602 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 750.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 483.00 | 6 986.00 | | 4 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 864.00 | 32 538.00 | | 26 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 439.00 | 26 093.00 | | 52 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 579.00 | 290 467.00 | | 782 579.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |