| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 574.00 | 41 956.00 | 1 618.00 | 43 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 948.00 | 11 840.00 | 14 108.00 | 25 948.00 |
BF Prêts | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 548.00 | 53 796.00 | 38 752.00 | 92 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 145.00 | | 224 145.00 | 224 145.00 |
BZ Autres créances | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CF Disponibilités | 90 262.00 | | 90 262.00 | 90 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 478.00 | | 358 478.00 | 358 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 027.00 | 53 796.00 | 397 231.00 | 451 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 461.00 | 43 675.00 | | 78 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 915.00 | 34 786.00 | | 27 915.00 |
DL TOTAL (I) | 107 876.00 | 79 961.00 | | 107 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 204.00 | | | 541 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 087.00 | 125 850.00 | | 258 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 741.00 | 42 216.00 | | 29 741.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 809.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 355.00 | 168 874.00 | | 289 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 231.00 | 248 835.00 | | 397 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 355.00 | 168 874.00 | | 289 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 565.00 | | 1 444 565.00 | 1 444 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 565.00 | | 1 444 565.00 | 1 444 565.00 |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 2 178.00 | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 2 178.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | -2 178.00 | | -3 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 951.00 | 3 027.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 7 998.00 | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 395.00 | 1 190 285.00 | | 1 446 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 480.00 | 1 155 499.00 | | 1 418 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 915.00 | 34 786.00 | | 27 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 542.00 | | 13 780.00 | 56 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 742.00 | | 13 780.00 | 55 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 140.00 | 4 656.00 | | 49 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 140.00 | 4 656.00 | | 49 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 087.00 | 258 087.00 | | 258 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UP Prêts | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 224 145.00 | 224 145.00 | | 224 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 242.00 | 291 242.00 | | 291 242.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 355.00 | 289 355.00 | | 289 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | 1 111.00 | | 5 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 696.00 | 13 471.00 | | 10 696.00 |
ST Autres comptes | 121 017.00 | 102 817.00 | | 121 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 532.00 | 3 560.00 | | 9 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 107 924.00 | 881 859.00 | | 1 107 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 254.00 | 2 398.00 | | 3 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 596.00 | 3 509.00 | | 8 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 840.00 | 121 270.00 | | 37 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 044.00 | 157 015.00 | | 88 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 169.00 | 1 001 706.00 | | 1 249 169.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |