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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 000.00 | 23 577.00 | 13 422.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 719.00 | 26 838.00 | 35 881.00 | 62 719.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 619.00 | 50 415.00 | 55 204.00 | 105 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 196.00 | 126.00 | 114 069.00 | 114 196.00 |
072 Créances – Autres | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
084 Disponibilités | 221 233.00 | | 221 233.00 | 221 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 187.00 | 126.00 | 404 060.00 | 404 187.00 |
110 Total général Actif | 509 806.00 | 50 542.00 | 459 264.00 | 509 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 611 420.00 | | | 611 420.00 |
222 Production stockée | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
230 Autres produits | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 386.00 | | | 744 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 305 624.00 | | | 305 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 977.00 | | | 157 977.00 |
252 Charges sociales | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
262 Autres charges | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 910.00 | | | 691 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 887.00 | | | 136 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 314.00 | | | 86 314.00 |