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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 989.00 | 28 165.00 | 6 823.00 | 34 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 759.00 | 26 814.00 | 51 945.00 | 78 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 088.00 | 91 979.00 | 66 108.00 | 158 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 014.00 | | 206 014.00 | 206 014.00 |
BZ Autres créances | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
CF Disponibilités | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 639.00 | | 297 639.00 | 297 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 728.00 | 91 979.00 | 363 748.00 | 455 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 220.00 | 56 017.00 | | 116 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606.00 | 60 202.00 | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 152 826.00 | 149 220.00 | | 152 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 778.00 | 34 579.00 | | 61 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838.00 | 5 046.00 | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 479.00 | 74 351.00 | | 73 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 459.00 | 61 084.00 | | 62 459.00 |
EA Autres dettes | 8 365.00 | 12 842.00 | | 8 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 921.00 | 187 904.00 | | 210 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 748.00 | 337 124.00 | | 363 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 636.00 | 163 632.00 | | 167 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 933.00 | 22 046.00 | | 69 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 209.00 | 1 790.00 | | 9 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 767.00 | 4 232.00 | | 21 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 956.00 | 16 023.00 | | 38 956.00 |