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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 452.00 | 30 858.00 | 44 594.00 | 75 452.00 |
040 Immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 183.00 | 30 858.00 | 439 324.00 | 470 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
060 Stock marchandises | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
072 Créances – Autres | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
084 Disponibilités | 123 355.00 | | 123 355.00 | 123 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 721.00 | | 223 721.00 | 223 721.00 |
110 Total général Actif | 693 904.00 | 30 858.00 | 663 046.00 | 693 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 849.00 | | | 464 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 837.00 | | | 64 837.00 |