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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581.00 | 2 482.00 | 98.00 | 2 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 977.00 | 40 318.00 | 35 659.00 | 75 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 543.00 | 42 801.00 | 430 742.00 | 473 543.00 |
BN En cours de production de biens | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 46 454.00 | 1 208.00 | 45 246.00 | 46 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BZ Autres créances | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
CF Disponibilités | 130 664.00 | | 130 664.00 | 130 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 540.00 | 1 208.00 | 244 332.00 | 245 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 084.00 | 44 009.00 | 675 075.00 | 719 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 453.00 | 151 912.00 | | 253 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 270.00 | 101 540.00 | | 97 270.00 |
DL TOTAL (I) | 361 724.00 | 264 453.00 | | 361 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 941.00 | 288 008.00 | | 217 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 005.00 | 33 071.00 | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 50 900.00 | | 61 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 681.00 | 25 851.00 | | 20 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 350.00 | 397 832.00 | | 313 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 075.00 | 662 285.00 | | 675 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 638.00 | 397 832.00 | | 166 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 355.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 184.00 | | 3 586.00 | 470 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 8 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 473 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 453.00 | | 3 107.00 | 75 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | 480.00 | 8 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 859.00 | 11 943.00 | | 30 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 859.00 | 11 943.00 | | 30 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VC Groupe et associés | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 883.00 | 71 170.00 | 146 712.00 | 217 883.00 |
VI Groupe et associés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 788.00 | 67 319.00 | 6 469.00 | 73 788.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 351.00 | 166 639.00 | 146 712.00 | 313 351.00 |