| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 5 195.00 | 7 405.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 600.00 | 5 195.00 | 10 405.00 | 15 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
110 Total général Actif | 18 906.00 | 5 195.00 | 13 711.00 | 18 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 611.00 | 51 213.00 | | 34 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540.00 | | | 540.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 151.00 | 51 213.00 | | 35 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 897.00 | 11 269.00 | | 7 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 247.00 | 2 895.00 | | -1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 12 719.00 | 19 081.00 | | 12 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 51.00 | | 976.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 952.00 | 21 998.00 | | 9 952.00 |
252 Charges sociales | 3 364.00 | 2 123.00 | | 3 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 417.00 | 59 167.00 | | 35 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -266.00 | -7 953.00 | | -266.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | 815.00 | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 376.00 | -8 769.00 | | -1 376.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 261.00 | | | 4 261.00 |