| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
110 Total général Actif | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 935.00 | 34 611.00 | | 28 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 540.00 | | |
230 Autres produits | 3 320.00 | 1.00 | | 3 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 255.00 | 35 151.00 | | 32 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 897.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 807.00 | -1 247.00 | | 1 807.00 |
242 Autres charges externes. | 5 912.00 | 12 719.00 | | 5 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 976.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 577.00 | 9 952.00 | | 17 577.00 |
252 Charges sociales | 7 272.00 | 3 364.00 | | 7 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90.00 | 1 747.00 | | 90.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 900.00 | 35 417.00 | | 33 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 644.00 | -266.00 | | -1 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 832.00 | 1 090.00 | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 701.00 | 20.00 | | 10 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 824.00 | -1 376.00 | | 1 824.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 615.00 | | | 615.00 |