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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 423.00 | 873.00 | 550.00 | 1 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 753.00 | 42 791.00 | 174 962.00 | 217 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 610.00 | 43 664.00 | 227 946.00 | 271 610.00 |
060 Stock marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 568.00 | 1 376.00 | 7 192.00 | 8 568.00 |
072 Créances – Autres | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
084 Disponibilités | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 327.00 | 1 376.00 | 67 951.00 | 69 327.00 |
110 Total général Actif | 340 937.00 | 45 040.00 | 295 897.00 | 340 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 678.00 | | | 115 678.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 894.00 | | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 804.00 | | | 142 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -237.00 | | | -237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
252 Charges sociales | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
262 Autres charges | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 927.00 | | | 156 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 122.00 | | | -14 122.00 |
280 Produits financiers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 615.00 | | | 615.00 |