| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 423.00 | 1 348.00 | 75.00 | 1 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 711.00 | 71 037.00 | 182 675.00 | 253 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 669.00 | 72 385.00 | 235 284.00 | 307 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | 1 376.00 | 4 996.00 | 6 371.00 |
072 Créances – Autres | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
084 Disponibilités | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 537.00 | 1 376.00 | 40 161.00 | 41 537.00 |
110 Total général Actif | 349 205.00 | 73 760.00 | 275 445.00 | 349 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 656.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 316.00 | | | 105 316.00 |
224 Production immobilisée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 901.00 | | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 705.00 | | | 144 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 534.00 | | | 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 78 149.00 | | | 78 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
252 Charges sociales | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
262 Autres charges | 881.00 | | | 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 919.00 | | | 152 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 214.00 | | | -8 214.00 |
280 Produits financiers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 610.00 | | | 271 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |