| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 991.00 | 7 415.00 | 62 576.00 | 69 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 991.00 | 23 415.00 | 351 576.00 | 374 991.00 |
BT Marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CF Disponibilités | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 318.00 | 23 415.00 | 433 902.00 | 457 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 335.00 | 47 481.00 | | 59 335.00 |
DL TOTAL (I) | 114 816.00 | 55 481.00 | | 114 816.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 177 101.00 | 172 911.00 | | 177 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 734.00 | 79 810.00 | | 47 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 428.00 | 32 920.00 | | 24 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 823.00 | 49 262.00 | | 69 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 086.00 | 334 902.00 | | 319 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 902.00 | 390 384.00 | | 433 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 984.00 | | 669 984.00 | 669 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 984.00 | | 669 984.00 | 669 984.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 107.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 107.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -107.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | 8 161.00 | | 14 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 990.00 | 631 431.00 | | 669 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 655.00 | 583 950.00 | | 610 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 335.00 | 47 481.00 | | 59 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 101.00 | 48 121.00 | 128 980.00 | 177 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 416.00 | 18 416.00 | 15 000.00 | 33 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 086.00 | 190 106.00 | 128 980.00 | 319 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |