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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 769.00 | 32 616.00 | 19 153.00 | 51 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 043.00 | 41 268.00 | 75 775.00 | 117 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 812.00 | 73 884.00 | 359 928.00 | 433 812.00 |
BT Marchandises | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CF Disponibilités | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 252.00 | 73 884.00 | 416 368.00 | 490 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 323.00 | 106 016.00 | | 139 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 670.00 | 33 307.00 | | 46 670.00 |
DL TOTAL (I) | 194 793.00 | 148 123.00 | | 194 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88 658.00 | 44.00 | | 88 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 203.00 | 40 072.00 | | 33 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 980.00 | 63 710.00 | | 51 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 576.00 | 280 541.00 | | 221 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 368.00 | 428 664.00 | | 416 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 720.00 | | 667 720.00 | 667 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 720.00 | | 667 720.00 | 667 720.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 172.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -172.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 225.00 | 7 092.00 | | 17 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 758.00 | 644 115.00 | | 667 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 089.00 | 610 808.00 | | 621 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 670.00 | 33 307.00 | | 46 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 269.00 | 27 615.00 | | 46 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 269.00 | 27 615.00 | | 46 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 658.00 | 29 068.00 | 59 590.00 | 88 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 944.00 | 18 944.00 | 15 000.00 | 33 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 576.00 | 161 986.00 | 59 590.00 | 221 576.00 |