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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 148.00 | 1 918.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 277.00 | 9 184.00 | 121 093.00 | 130 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 133.00 | 9 332.00 | 366 801.00 | 376 133.00 |
BT Marchandises | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BZ Autres créances | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 767.00 | 9 332.00 | 437 435.00 | 446 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 512.00 | | | -21 512.00 |
DL TOTAL (I) | -16 512.00 | | | -16 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 109.00 | | | 294 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 530.00 | | | 82 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
EA Autres dettes | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 947.00 | | | 453 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 435.00 | | | 437 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 474.00 | | | 204 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 330.00 | | 235 330.00 | 235 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 330.00 | | 235 330.00 | 235 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 332.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 848.00 | | | 236 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 361.00 | | | 258 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 512.00 | | | -21 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 376 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VB T. V. A. | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 674.00 | 43 201.00 | 187 548.00 | 292 674.00 |
VI Groupe et associés | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 050.00 | | | 516 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 376.00 | | | 223 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 508.00 | 35 718.00 | 8 790.00 | 44 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 947.00 | 204 474.00 | 187 548.00 | 453 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
ST Autres comptes | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 575.00 | | | 89 575.00 |