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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 561.00 | 1 505.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 027.00 | 22 611.00 | 111 416.00 | 134 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 883.00 | 23 172.00 | 356 711.00 | 379 883.00 |
BT Marchandises | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BZ Autres créances | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 300.00 | 23 172.00 | 411 128.00 | 434 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 512.00 | | | -21 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
DL TOTAL (I) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 556.00 | | | 260 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
EA Autres dettes | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 687.00 | | | 413 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 128.00 | | | 411 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 741.00 | | | 209 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 354.00 | | 447 354.00 | 447 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 354.00 | | 447 354.00 | 447 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 426.00 | | | 450 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 474.00 | | | 436 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 133.00 | | 3 750.00 | 376 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 343.00 | | 3 750.00 | 132 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 332.00 | 13 840.00 | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 332.00 | 13 840.00 | | 9 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 473.00 | 45 527.00 | 175 888.00 | 249 473.00 |
VI Groupe et associés | 82 652.00 | 82 652.00 | | 82 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 513.00 | 15 723.00 | 8 790.00 | 24 513.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 687.00 | 209 741.00 | 175 888.00 | 413 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
ST Autres comptes | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 178.00 | | | 116 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |