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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 279.00 | 341.00 | 937.00 | 1 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 284.00 | 341.00 | 186 942.00 | 187 284.00 |
BZ Autres créances | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 971.00 | 341.00 | 194 630.00 | 194 971.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 786.00 | | | 108 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 977.00 | | | 185 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 630.00 | | | 194 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 137.00 | | | -3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 284.00 | | | 187 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 005.00 | | | 186 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 256.00 | | 85.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85.00 | 256.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 786.00 | 18 138.00 | 75 824.00 | 108 786.00 |
VI Groupe et associés | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 285.00 | 7 320.00 | 1 965.00 | 9 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 977.00 | 95 328.00 | 75 824.00 | 185 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
ST Autres comptes | 963.00 | | | 963.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 415.00 | | | 5 415.00 |