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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 279.00 | 597.00 | 682.00 | 1 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 284.00 | 597.00 | 186 687.00 | 187 284.00 |
BZ Autres créances | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 041.00 | 597.00 | 200 444.00 | 201 041.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
DL TOTAL (I) | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 159.00 | | | 165 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 444.00 | | | 200 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 284.00 | | | 187 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 005.00 | | | 186 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 256.00 | | 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341.00 | 256.00 | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
VC Groupe et associés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 653.00 | 18 461.00 | 72 192.00 | 90 653.00 |
VI Groupe et associés | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 120.00 | 11 155.00 | 1 965.00 | 13 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 159.00 | 92 967.00 | 72 192.00 | 165 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 768.00 | | | 768.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |