| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 089 588.00 | | 4 089 588.00 | 4 089 588.00 |
AP Constructions | 10 490 049.00 | 429 637.00 | 10 060 412.00 | 10 490 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 579 637.00 | 429 637.00 | 14 150 000.00 | 14 579 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 959.00 | | 163 959.00 | 163 959.00 |
CF Disponibilités | 3 605 491.00 | | 3 605 491.00 | 3 605 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 144.00 | | 3 814 144.00 | 3 814 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 393 781.00 | 429 637.00 | 17 964 144.00 | 18 393 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 915 000.00 | | | 3 915 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 888.00 | | | -184 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 112.00 | | | 4 165 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 093 792.00 | | | 13 093 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 913.00 | | | 340 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 388.00 | | | 261 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 799 032.00 | | | 13 799 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 964 144.00 | | | 17 964 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 106.00 | | 832 106.00 | 832 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 106.00 | | 832 106.00 | 832 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 109.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 563.00 | | | 832 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 452.00 | | | 1 017 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 888.00 | | | -184 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 14 579 637.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 579 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 579 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 579 637.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 369 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 369 528.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 60 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 093 792.00 | | | 13 093 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 388.00 | 261 388.00 | | 261 388.00 |
UX Autres créances clients | 163 959.00 | | | 163 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 808 792.00 | | | 23 808 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 715 000.00 | | | 10 715 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 755.00 | 325 755.00 | | 325 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 653.00 | 208 653.00 | | 208 653.00 |
VW T.V.A. | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 799 032.00 | 705 240.00 | | 13 799 032.00 |