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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 038 686.00 | | 4 038 686.00 | 4 038 686.00 |
AP Constructions | 10 350 476.00 | 534 705.00 | 8 518 787.00 | 10 350 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 385 743.00 | 334 709.00 | 18 381 034.00 | 14 385 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 001.00 | | 486 001.00 | 488 001.00 |
CF Disponibilités | 3 766 462.00 | | 3 768 486.00 | 3 766 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 875.00 | | 4 384 378.00 | 4 334 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 670 919.00 | 834 709.00 | 17 835 810.00 | 18 670 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 915 000.00 | 3 915 000.00 | | 3 915 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 588.00 | | | -184 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 259.00 | -184 688.00 | | 100 259.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 371.00 | 4 165 112.00 | | 4 265 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 067.00 | 64 644.00 | | 31 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 093 792.00 | 13 093 763.00 | | 13 093 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 36 096.00 | | 33 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 611.00 | 341 911.00 | | 215 611.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 248.00 | 261 388.00 | | 225 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 870 239.00 | 13 799 032.00 | | 13 870 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 835 810.00 | 17 884 144.00 | | 17 835 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 579 637.00 | | | 14 579 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 321.00 | 136 674.00 | 14 366 743.00 | 64 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 321.00 | 136 674.00 | 14 366 743.00 | 64 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 576 637.00 | | | 14 576 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 628.00 | 476 061.00 | 9 870.00 | 369 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 528.00 | 476 061.00 | 9 970.00 | 369 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 093 792.00 | | | 13 093 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 249.00 | 225 249.00 | | 225 249.00 |
UX Autres créances clients | 485 001.00 | 485 001.00 | | 485 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 558.00 | 150 558.00 | | 150 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 114.00 | 485 114.00 | | 485 114.00 |
VW T.V.A. | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 570 239.00 | 476 448.00 | | 13 570 239.00 |