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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 247.00 | 1 229.00 | 12 018.00 | 13 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 556.00 | 1 224.00 | 9 332.00 | 10 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 803.00 | 2 453.00 | 146 350.00 | 148 803.00 |
BT Marchandises | 34 157.00 | 1 708.00 | 32 449.00 | 34 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 348.00 | 1 708.00 | 84 640.00 | 86 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 151.00 | 4 161.00 | 230 990.00 | 235 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DL TOTAL (I) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 711.00 | | | 141 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 226.00 | | | 208 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 990.00 | | | 230 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 226.00 | | | 208 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 664.00 | | 300 664.00 | 300 664.00 |
FD Production vendue biens | -1 061.00 | | -1 061.00 | -1 061.00 |
FG Production vendue services | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 361.00 | | 308 361.00 | 308 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | | | 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 062.00 | | | 309 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 298.00 | | | 290 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 391.00 | 141 391.00 | | 141 391.00 |
VI Groupe et associés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 226.00 | 208 226.00 | | 208 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
ST Autres comptes | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 416.00 | | | 37 416.00 |