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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 787.00 | 4 718.00 | 12 069.00 | 16 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 556.00 | 3 863.00 | 6 693.00 | 10 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 889.00 | 8 581.00 | 148 308.00 | 156 889.00 |
BT Marchandises | 37 891.00 | 1 895.00 | 35 997.00 | 37 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 811.00 | 1 895.00 | 95 917.00 | 97 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 700.00 | 10 475.00 | 244 225.00 | 254 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 351.00 | 18 764.00 | | 27 351.00 |
DL TOTAL (I) | 50 115.00 | 22 764.00 | | 50 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 118.00 | 141 711.00 | | 121 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | 8 112.00 | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 28 721.00 | | 48 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 587.00 | 29 682.00 | | 20 587.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 111.00 | 208 226.00 | | 194 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 225.00 | 230 990.00 | | 244 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 597.00 | 208 226.00 | | 94 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 239.00 | | 630 239.00 | 630 239.00 |
FD Production vendue biens | -3 489.00 | | -3 489.00 | -3 489.00 |
FG Production vendue services | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 035.00 | | 653 035.00 | 653 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | 697.00 | | 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 243.00 | 10 285.00 | | 21 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 45.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 45.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -45.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 2 971.00 | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 480.00 | 309 062.00 | | 653 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 130.00 | 290 298.00 | | 626 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 351.00 | 18 764.00 | | 27 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 803.00 | | 8 086.00 | 148 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 803.00 | | 3 540.00 | 23 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453.00 | 6 128.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453.00 | 6 128.00 | | 2 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 708.00 | 1 895.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | 1 895.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | 1 895.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 568.00 | 21 054.00 | 86 568.00 | 120 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 111.00 | 94 597.00 | 86 568.00 | 194 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 798.00 | | 1 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 995.00 | 16 256.00 | | 7 995.00 |
ST Autres comptes | 31 197.00 | 11 923.00 | | 31 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 730.00 | 9 238.00 | | 37 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | 798.00 | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 134.00 | 17 023.00 | | 36 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 558.00 | 15 106.00 | | 35 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 922.00 | 37 416.00 | | 76 922.00 |