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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 833.00 | 144 931.00 | 54 901.00 | 199 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 771.00 | 144 931.00 | 237 840.00 | 382 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
060 Stock marchandises | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
072 Créances – Autres | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
110 Total général Actif | 404 228.00 | 144 931.00 | 259 296.00 | 404 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 325 755.00 | | | 325 755.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 325 755.00 | 320 670.00 | | 325 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 976.00 | 1 663.00 | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 731.00 | 324 333.00 | | 326 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 121.00 | 88 587.00 | | 87 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | -1 846.00 | | -149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 978.00 | 3 314.00 | | 3 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | -518.00 | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 90 121.00 | 94 128.00 | | 90 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 880.00 | 11 657.00 | | 11 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 304.00 | 91 917.00 | | 94 304.00 |
252 Charges sociales | 35 358.00 | 28 742.00 | | 35 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 352.00 | 4 611.00 | | 9 352.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 696.00 | 320 646.00 | | 331 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 965.00 | 3 687.00 | | -4 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 860.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | 2 247.00 | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | -544.00 | | -1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 862.00 | 2 844.00 | | 1 862.00 |