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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 961.00 | 155 064.00 | 50 898.00 | 205 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 900.00 | 155 064.00 | 233 836.00 | 388 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
060 Stock marchandises | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
072 Créances – Autres | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
084 Disponibilités | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
088 Caisse | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
110 Total général Actif | 428 609.00 | 155 064.00 | 273 545.00 | 428 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 373 253.00 | | | 373 253.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 373 253.00 | 325 755.00 | | 373 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
230 Autres produits | 8 630.00 | 976.00 | | 8 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 994.00 | 326 731.00 | | 388 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 191.00 | 87 121.00 | | 94 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -856.00 | -149.00 | | -856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 912.00 | 3 978.00 | | 3 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | -323.00 | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 90 078.00 | 90 121.00 | | 90 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 318.00 | 11 880.00 | | 12 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 143.00 | 94 304.00 | | 111 143.00 |
252 Charges sociales | 30 281.00 | 35 358.00 | | 30 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 132.00 | 9 352.00 | | 10 132.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 085.00 | 331 696.00 | | 351 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 909.00 | -4 965.00 | | 37 909.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 949.00 | 2 145.00 | | 1 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 84.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 056.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 660.00 | 1 862.00 | | 35 660.00 |