| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 232 080.00 | 209 054.00 | 23 026.00 | 232 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 558.00 | 6 622.00 | 4 936.00 | 11 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 638.00 | 215 676.00 | 47 963.00 | 263 638.00 |
BT Marchandises | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 518 795.00 | | 518 795.00 | 518 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 350.00 | | 580 350.00 | 580 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 988.00 | 215 676.00 | 628 313.00 | 843 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 102.00 | 228 102.00 | | 228 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 436.00 | 41 965.00 | | 50 436.00 |
DL TOTAL (I) | 290 193.00 | 281 721.00 | | 290 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 147.00 | 303 142.00 | | 334 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 3 786.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316.00 | 992.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 120.00 | 307 920.00 | | 338 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 313.00 | 589 641.00 | | 628 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 120.00 | 307 920.00 | | 338 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 102.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 2 660.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -160.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 652.00 | 84 864.00 | | 82 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 216.00 | 42 899.00 | | 32 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 436.00 | 41 965.00 | | 50 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 638.00 | | | 263 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 638.00 | | | 263 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 258.00 | 12 418.00 | | 203 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 258.00 | 12 418.00 | | 203 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 334 147.00 | 334 147.00 | | 334 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 120.00 | 338 120.00 | | 338 120.00 |