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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 232 080.00 | 218 582.00 | 13 498.00 | 232 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 558.00 | 9 512.00 | 2 047.00 | 11 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 638.00 | 228 093.00 | 15 545.00 | 243 638.00 |
BT Marchandises | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CF Disponibilités | 407 776.00 | | 407 776.00 | 407 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 842.00 | | 509 842.00 | 509 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 481.00 | 228 093.00 | 525 387.00 | 753 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 102.00 | 228 102.00 | | 228 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 334.00 | 50 436.00 | | 229 334.00 |
DL TOTAL (I) | 469 091.00 | 290 193.00 | | 469 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 13.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 757.00 | 334 147.00 | | 36 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 2 644.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 702.00 | 1 316.00 | | 12 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 297.00 | 338 120.00 | | 56 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 387.00 | 628 313.00 | | 525 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 297.00 | 338 120.00 | | 53 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 13.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 596.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 498.00 | 596.00 | | 20 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 835.00 | -596.00 | | 187 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 641.00 | 82 652.00 | | 280 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 307.00 | 32 216.00 | | 51 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 334.00 | 50 436.00 | | 229 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 638.00 | | | 263 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 243 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 243 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 638.00 | | | 263 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 676.00 | 12 418.00 | | 215 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 676.00 | 12 418.00 | | 215 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |