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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 1 438.00 | 6 274.00 | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 3 923.00 | 2 587.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 775.00 | 61 172.00 | 24 603.00 | 85 775.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 167.00 | 77 186.00 | 65 981.00 | 143 167.00 |
BT Marchandises | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 118.00 | | 244 118.00 | 244 118.00 |
BZ Autres créances | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CF Disponibilités | 133 652.00 | | 133 652.00 | 133 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 650.00 | | 408 650.00 | 408 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 817.00 | 77 186.00 | 474 630.00 | 551 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 176 224.00 | 181 200.00 | | 176 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 015.00 | 125 024.00 | | 66 015.00 |
DL TOTAL (I) | 284 167.00 | 348 151.00 | | 284 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 963.00 | 94 631.00 | | 71 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 226.00 | 87 585.00 | | 94 226.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | 9 489.00 | | 7 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 653.00 | 48 954.00 | | 16 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 464.00 | 240 659.00 | | 190 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 630.00 | 588 810.00 | | 474 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 464.00 | 240 659.00 | | 190 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
FG Production vendue services | 951 714.00 | | 951 714.00 | 951 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 548.00 | | 956 548.00 | 956 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 871.00 | |
GE Autres charges | | | 15 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 790.00 | 50 031.00 | | 16 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 753.00 | 1 050 297.00 | | 962 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 737.00 | 925 273.00 | | 896 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 015.00 | 125 024.00 | | 66 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 316.00 | 9 871.00 | | 67 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 663.00 | 8 432.00 | | 56 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
UX Autres créances clients | 244 118.00 | | | 244 118.00 |
VP Divers | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 597.00 | 267 702.00 | 24 894.00 | 292 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 464.00 | 190 464.00 | | 190 464.00 |