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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 3 605.00 | 4 107.00 | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 5 033.00 | 1 477.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 858.00 | 52 839.00 | 30 019.00 | 82 858.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 246.00 | 65 801.00 | 59 445.00 | 125 246.00 |
BT Marchandises | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 722.00 | 1 862.00 | 458 860.00 | 460 722.00 |
BZ Autres créances | 271 857.00 | | 271 857.00 | 271 857.00 |
CF Disponibilités | 107 532.00 | | 107 532.00 | 107 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 422.00 | 1 862.00 | 879 560.00 | 881 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 668.00 | 67 663.00 | 939 005.00 | 1 006 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 177 240.00 | 176 224.00 | | 177 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 394.00 | 66 015.00 | | 311 394.00 |
DL TOTAL (I) | 530 560.00 | 284 167.00 | | 530 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 222.00 | 71 963.00 | | 123 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 132.00 | 94 226.00 | | 120 132.00 |
EA Autres dettes | 17 655.00 | 7 621.00 | | 17 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 677.00 | 16 653.00 | | 79 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 445.00 | 190 464.00 | | 408 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 005.00 | 474 630.00 | | 939 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 445.00 | 190 464.00 | | 408 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
FG Production vendue services | 1 363 455.00 | | 1 363 455.00 | 1 363 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 353.00 | | 1 368 353.00 | 1 368 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 15 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 544.00 | 16 790.00 | | 109 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 892.00 | 962 753.00 | | 1 368 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 498.00 | 896 737.00 | | 1 057 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 394.00 | 66 015.00 | | 311 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 167.00 | | | 143 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 186.00 | 11 794.00 | 23 180.00 | 77 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 653.00 | | 6 330.00 | 10 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 2 167.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 095.00 | 9 628.00 | 16 850.00 | 65 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 222.00 | 123 222.00 | | 123 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 460 722.00 | 460 722.00 | | 460 722.00 |
VP Divers | 271 857.00 | 271 857.00 | | 271 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 739.00 | 769 519.00 | 16 220.00 | 785 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 445.00 | 408 445.00 | | 408 445.00 |