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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 272.00 | 177 683.00 | 589.00 | 178 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 124.00 | 187 864.00 | 11 260.00 | 199 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 206.00 | 187 864.00 | 15 342.00 | 203 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -352 252.00 | | | -352 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099.00 | | | -6 099.00 |
DL TOTAL (I) | -350 728.00 | | | -350 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 505.00 | | | 354 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 070.00 | | | 366 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 070.00 | | | 366 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 099.00 | | | -6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 453.00 | | | 188 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 980.00 | 884.00 | | 186 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 980.00 | 884.00 | | 186 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 354 505.00 | 354 505.00 | | 354 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 070.00 | 366 070.00 | | 366 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
ST Autres comptes | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690.00 | | | 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743.00 | | | 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235.00 | | | 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 391.00 | | | 24 391.00 |