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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 272.00 | 177 887.00 | 384.00 | 178 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 124.00 | 188 068.00 | 11 056.00 | 199 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 504.00 | 188 068.00 | 23 435.00 | 211 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -328 365.00 | | | -328 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329.00 | | | -329.00 |
DL TOTAL (I) | -321 071.00 | | | -321 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 729.00 | | | 323 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 507.00 | | | 344 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 507.00 | | | 344 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329.00 | | | -329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 452.00 | | | 188 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 000.00 | 68.00 | | 188 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 000.00 | 68.00 | | 188 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 323 729.00 | 323 729.00 | | 323 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 507.00 | 344 507.00 | | 344 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -305.00 | | | -305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
ST Autres comptes | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24.00 | | | 24.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880.00 | | | 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 949.00 | | | 20 949.00 |