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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 407.00 | 151 837.00 | 13 570.00 | 165 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 566.00 | 185 930.00 | 47 636.00 | 233 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 237.00 | 344 351.00 | 70 886.00 | 415 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 934.00 | 22 550.00 | 347 385.00 | 369 934.00 |
BZ Autres créances | 106 691.00 | | 106 691.00 | 106 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 239 665.00 | | 239 665.00 | 239 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 879.00 | 22 550.00 | 721 329.00 | 743 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 116.00 | 366 901.00 | 792 215.00 | 1 159 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 335.00 | | | 296 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
DL TOTAL (I) | 329 967.00 | | | 329 967.00 |
DP Provisions pour risques | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 943.00 | | | 219 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 650.00 | | | 187 650.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 600.00 | | | 449 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 215.00 | | | 792 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 846.00 | | | 286 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 710.00 | 12 648.00 | 8 710.00 | 8 710.00 |
6T Sur comptes clients | 27 770.00 | 7 375.00 | 12 595.00 | 27 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 770.00 | 7 375.00 | 12 595.00 | 27 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 480.00 | 20 023.00 | 21 305.00 | 36 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 943.00 | 57 189.00 | 162 754.00 | 219 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 650.00 | 187 650.00 | | 187 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 042.00 | 484 362.00 | 9 680.00 | 494 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 600.00 | 286 846.00 | 162 754.00 | 449 600.00 |