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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 028.00 | 155 663.00 | 4 365.00 | 160 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 519.00 | 210 528.00 | 50 992.00 | 261 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 956.00 | 371 719.00 | 65 237.00 | 436 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 902.00 | 55 430.00 | 476 472.00 | 531 902.00 |
BZ Autres créances | 123 173.00 | | 123 173.00 | 123 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 241 080.00 | | 241 080.00 | 241 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 588.00 | 55 430.00 | 856 158.00 | 911 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 544.00 | 427 149.00 | 921 395.00 | 1 348 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 242.00 | | | 277 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 254.00 | | | 166 254.00 |
DL TOTAL (I) | 451 881.00 | | | 451 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 264.00 | | | 206 264.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 514.00 | | | 469 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 395.00 | | | 921 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 977.00 | | | 410 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 848.00 | 23 170.00 | 3 299.00 | 351 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | | 1 056.00 | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 263.00 | 23 170.00 | 2 243.00 | 345 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 160.00 | 73 623.00 | 58 537.00 | 132 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 401.00 | 658 401.00 | | 658 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 281.00 | 658 401.00 | 9 880.00 | 668 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 514.00 | 410 977.00 | 58 537.00 | 469 514.00 |