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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
AP Constructions | 246 563.00 | 62 460.00 | 184 104.00 | 246 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 005.00 | 63 414.00 | 25 591.00 | 89 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 020.00 | | 230 020.00 | 230 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 417.00 | 134 469.00 | 517 948.00 | 652 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 591.00 | | 103 591.00 | 103 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 008.00 | 134 469.00 | 621 539.00 | 756 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
CU Autres participations | 10 389.00 | 7 388.00 | 3 001.00 | 10 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 397 984.00 | 387 207.00 | | 397 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 386.00 | 25 776.00 | | 45 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 014.00 | 23 458.00 | | 20 014.00 |
DL TOTAL (I) | 518 053.00 | 491 112.00 | | 518 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 591.00 | 107 059.00 | | 62 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 310.00 | 23 793.00 | | 15 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 1 138.00 | | 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 421.00 | 15 776.00 | | 17 421.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 1 274.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 285.00 | 47 371.00 | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 486.00 | 196 411.00 | | 103 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 539.00 | 687 523.00 | | 621 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 518.00 | 133 910.00 | | 67 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 871.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | 3 654.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 444.00 | 4 679.00 | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 4 679.00 | | 3 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | 3 283.00 | | 3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 6 654.00 | | 16 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 417.00 | 116 617.00 | | 122 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 031.00 | 90 841.00 | | 77 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 386.00 | 25 776.00 | | 45 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 417.00 | | | 652 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 008.00 | | | 412 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 409.00 | | | 240 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 344.00 | 15 737.00 | | 111 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 344.00 | 15 737.00 | | 111 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 020.00 | 230 020.00 | | 230 020.00 |
UX Autres créances clients | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 501.00 | 26 532.00 | 35 968.00 | 62 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 876.00 | 240 876.00 | | 240 876.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 486.00 | 67 518.00 | 35 968.00 | 103 486.00 |