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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
AP Constructions | 246 563.00 | 115 616.00 | 130 947.00 | 246 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 021.00 | 39 990.00 | 54 030.00 | 94 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 791.00 | | 190 791.00 | 190 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 823.00 | 156 814.00 | 453 009.00 | 609 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 226 653.00 | | 226 653.00 | 226 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 202.00 | | 243 202.00 | 243 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 025.00 | 156 814.00 | 696 211.00 | 853 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 791.00 | | | 190 791.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 430 082.00 | 455 611.00 | | 430 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 476.00 | 44 471.00 | | 69 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 925.00 | 20 353.00 | | 18 925.00 |
DL TOTAL (I) | 573 153.00 | 575 105.00 | | 573 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 663.00 | 26 635.00 | | 52 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 970.00 | 14 011.00 | | 13 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 753.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 353.00 | 12 059.00 | | 24 353.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 110.00 | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 095.00 | 25 462.00 | | 31 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 058.00 | 79 031.00 | | 123 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 211.00 | 654 136.00 | | 696 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 640.00 | 60 076.00 | | 85 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 927.00 | 1 427.00 | | 41 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 927.00 | 1 427.00 | | 41 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 020.00 | 135.00 | | 41 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 1 292.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | 11 399.00 | | 19 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 622.00 | 95 711.00 | | 165 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 146.00 | 51 240.00 | | 96 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 476.00 | 44 471.00 | | 69 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 939.00 | | 54 935.00 | 606 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 051.00 | 609 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 051.00 | 418 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 575.00 | | 54 935.00 | 415 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 364.00 | | | 191 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 938.00 | 10 942.00 | 11 066.00 | 156 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 938.00 | 10 942.00 | 11 066.00 | 156 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 791.00 | 190 791.00 | | 190 791.00 |
UX Autres créances clients | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 633.00 | 15 215.00 | 37 418.00 | 52 633.00 |
VI Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 340.00 | 207 340.00 | | 207 340.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 058.00 | 85 640.00 | 37 418.00 | 123 058.00 |