| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 442.00 | | 309 442.00 | 309 442.00 |
AP Constructions | 1 133 130.00 | 342 762.00 | 790 367.00 | 1 133 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 532.00 | 707.00 | 2 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 490.00 | | 122 490.00 | 122 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 207.00 | 344 294.00 | 2 147 912.00 | 2 492 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 642.00 | | 109 642.00 | 109 642.00 |
BZ Autres créances | 860 660.00 | | 860 660.00 | 860 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 427 535.00 | | 427 535.00 | 427 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 606.00 | | 1 412 606.00 | 1 412 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 814.00 | 344 294.00 | 3 560 519.00 | 3 904 814.00 |
CU Autres participations | 920 776.00 | | 920 776.00 | 920 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 420 700.00 | 2 376 289.00 | | 2 420 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 335.00 | 44 411.00 | | 149 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 420.00 | 2 429 085.00 | | 2 578 420.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 413 300.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 413 300.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 168.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 862.00 | 127 787.00 | | 126 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 348.00 | 203 262.00 | | 197 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 419.00 | 37 320.00 | | 110 419.00 |
EA Autres dettes | 227 372.00 | 140 186.00 | | 227 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 098.00 | 578 725.00 | | 732 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 519.00 | 3 421 110.00 | | 3 560 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 098.00 | 578 725.00 | | 732 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 127.00 | | 250 127.00 | 250 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 127.00 | | 250 127.00 | 250 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | 2 254.00 | | 3 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | 3 884.00 | | 3 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | 2 366.00 | | 3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 186.00 | 10 987.00 | | 32 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 240.00 | 244 843.00 | | 536 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 904.00 | 200 432.00 | | 386 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 335.00 | 44 411.00 | | 149 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 207.00 | | | 2 492 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 812.00 | | | 1 444 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 395.00 | | | 1 047 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 326.00 | 48 969.00 | | 295 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 326.00 | 48 969.00 | | 295 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 300.00 | 50 000.00 | 213 300.00 | 413 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 300.00 | 50 000.00 | 213 300.00 | 413 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 213 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 348.00 | 197 348.00 | | 197 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 373.00 | 227 373.00 | | 227 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 491.00 | 122 491.00 | | 122 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 713.00 | | | 849 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 283.00 | 1 098 283.00 | | 1 098 283.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 099.00 | 662 099.00 | | 662 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |