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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 442.00 | | 309 442.00 | 309 442.00 |
AP Constructions | 1 133 130.00 | 425 761.00 | 707 369.00 | 1 133 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008.00 | 2 349.00 | 1 659.00 | 4 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 142.00 | | 322 142.00 | 322 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 628.00 | 428 110.00 | 2 265 518.00 | 2 693 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BZ Autres créances | 807 422.00 | | 807 422.00 | 807 422.00 |
CF Disponibilités | 585 669.00 | | 585 669.00 | 585 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 434.00 | | 1 417 434.00 | 1 417 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 063.00 | 428 110.00 | 3 682 953.00 | 4 111 063.00 |
CU Autres participations | 920 776.00 | | 920 776.00 | 920 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 570 036.00 | 2 420 700.00 | | 2 570 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 628.00 | 149 335.00 | | 374 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 049.00 | 2 578 420.00 | | 2 953 049.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 95.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 882.00 | 126 862.00 | | 126 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 068.00 | 197 348.00 | | 367 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 735.00 | 110 419.00 | | 85 735.00 |
EA Autres dettes | | 227 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 903.00 | 732 098.00 | | 579 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 953.00 | 3 560 519.00 | | 3 682 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 903.00 | 732 098.00 | | 579 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 960.00 | | 377 960.00 | 377 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 960.00 | | 377 960.00 | 377 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 885.00 | 3 762.00 | | 34 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 885.00 | 3 762.00 | | 34 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 713.00 | 3 762.00 | | 34 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 294.00 | 32 186.00 | | 80 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 650.00 | 536 240.00 | | 716 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 021.00 | 386 904.00 | | 342 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 628.00 | 149 335.00 | | 374 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 207.00 | | 201 422.00 | 2 492 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 812.00 | | 1 770.00 | 1 444 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 395.00 | | 199 652.00 | 1 047 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 295.00 | 83 816.00 | | 344 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 295.00 | 83 816.00 | | 344 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 100 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 100 000.00 | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 068.00 | 367 068.00 | | 367 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 143.00 | 322 143.00 | | 322 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580.00 | | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560.00 | | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 806.00 | | | 803 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 143.00 | 1 145 143.00 | | 1 145 143.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 903.00 | 579 903.00 | | 579 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |