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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 734.00 | 19 501.00 | 19 233.00 | 38 734.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 934.00 | 19 501.00 | 19 433.00 | 38 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
072 Créances – Autres | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
110 Total général Actif | 53 073.00 | 19 501.00 | 33 573.00 | 53 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 079.00 | 76 226.00 | | 94 079.00 |
222 Production stockée | -2 170.00 | 2 860.00 | | -2 170.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 7 968.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 973.00 | 87 054.00 | | 91 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 870.00 | 42 940.00 | | 48 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 702.00 | -2 294.00 | | 1 702.00 |
242 Autres charges externes. | 16 678.00 | 14 734.00 | | 16 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 894.00 | | 866.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 407.00 | 5 014.00 | | 6 407.00 |
252 Charges sociales | 3 216.00 | 4 203.00 | | 3 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | 1 006.00 | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 881.00 | 21.00 | | 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 631.00 | 66 517.00 | | 79 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 342.00 | 20 537.00 | | 12 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 84.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 3 055.00 | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 510.00 | 17 398.00 | | 11 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |