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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 617.00 | 23 895.00 | 21 722.00 | 45 617.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 817.00 | 23 895.00 | 21 922.00 | 45 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
072 Créances – Autres | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
084 Disponibilités | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
110 Total général Actif | 73 412.00 | 23 895.00 | 49 516.00 | 73 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 584.00 | 94 079.00 | | 99 584.00 |
222 Production stockée | -2 650.00 | -2 170.00 | | -2 650.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 64.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 936.00 | 91 973.00 | | 96 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 835.00 | 48 870.00 | | 44 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284.00 | 1 702.00 | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 19 599.00 | 16 678.00 | | 19 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 866.00 | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 498.00 | 6 407.00 | | 6 498.00 |
252 Charges sociales | 3 296.00 | 3 216.00 | | 3 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 395.00 | 1 011.00 | | 4 395.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 881.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 924.00 | 79 631.00 | | 78 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 012.00 | 12 342.00 | | 18 012.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 375.00 | | |
294 Charges financières | 231.00 | 160.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 13.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 034.00 | | 2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 048.00 | 11 510.00 | | 15 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |