| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 034.00 | 3 932.00 | 55 101.00 | 59 034.00 |
BT Marchandises | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 453.00 | 3 932.00 | 110 521.00 | 114 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 24 393.00 | 24 158.00 | | 24 393.00 |
DH Report à nouveau | | -1 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 109.00 | 2 070.00 | | 14 109.00 |
DL TOTAL (I) | 46 863.00 | 32 753.00 | | 46 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 765.00 | 27 776.00 | | 24 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 709.00 | 8 310.00 | | 8 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 4 629.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 038.00 | 22 418.00 | | 27 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 657.00 | 63 135.00 | | 63 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 521.00 | 95 888.00 | | 110 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 657.00 | 63 135.00 | | 63 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 769.00 | 7 415.00 | | 3 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 279.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 279.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -279.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 24.00 | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 233.00 | 83 379.00 | | 114 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 123.00 | 81 309.00 | | 100 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 110.00 | 2 070.00 | | 14 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 028.00 | | 6.00 | 59 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 6.00 | 1 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VI Groupe et associés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 679.00 | 11 307.00 | 1 372.00 | 12 679.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |