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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 468.00 | 3 348.00 | 55 120.00 | 58 468.00 |
BT Marchandises | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 998.00 | 3 348.00 | 133 650.00 | 136 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 45 901.00 | 44 628.00 | | 45 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 504.00 | 1 272.00 | | 5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 59 765.00 | 54 261.00 | | 59 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 964.00 | 34 753.00 | | 27 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 680.00 | 8 255.00 | | 17 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 1 002.00 | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 340.00 | 30 162.00 | | 24 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 884.00 | 74 175.00 | | 73 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 650.00 | 128 437.00 | | 133 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 884.00 | 74 175.00 | | 73 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 064.00 | 12 487.00 | | 5 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 87.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 87.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 842.00 | -87.00 | | 5 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 536.00 | 99 548.00 | | 87 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 032.00 | 98 275.00 | | 82 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 504.00 | 1 273.00 | | 5 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 462.00 | | 6.00 | 58 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | 6.00 | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VI Groupe et associés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 046.00 | 26 674.00 | 1 372.00 | 28 046.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |