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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 55 332.00 | 46 512.00 | 8 820.00 | 55 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 668.00 | 18 220.00 | 3 448.00 | 21 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 474.00 | 64 732.00 | 71 742.00 | 136 474.00 |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 241 608.00 | | 241 608.00 | 241 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 999.00 | | 359 999.00 | 359 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 472.00 | 64 732.00 | 431 740.00 | 496 472.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 141 033.00 | | | 141 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
DL TOTAL (I) | 169 634.00 | | | 169 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 525.00 | | | 117 525.00 |
EA Autres dettes | 125 750.00 | | | 125 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 107.00 | | | 262 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 740.00 | | | 431 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 107.00 | | | 262 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 738.00 | | 469 738.00 | 469 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 738.00 | | 469 738.00 | 469 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 604.00 | | | 475 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 392.00 | | | 455 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 474.00 | | | 136 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 840.00 | 5 892.00 | | 58 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 840.00 | 5 892.00 | | 58 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 750.00 | 125 750.00 | | 125 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 317.00 | 18 391.00 | 1 926.00 | 20 317.00 |
VW T.V.A. | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 107.00 | 262 107.00 | | 262 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
ST Autres comptes | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 548.00 | | | 97 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 734.00 | | | 150 734.00 |